當前位置:首頁  > 理財助手  > 信息披露  > 正文

南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金2019年06月21日資產凈值公告

時間:2019-06-21   來源:南華基金

    經基金托管人核準,截至2019-06-21,以下基金資產凈值如下:
單位:人民幣元
 基金代碼:006667
 基金名稱:南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金
 基金資產凈值:212,128,368.56
 基金份額凈值:1.0101
 基金份額累計凈值:1.0101
 托管人:浙商銀行股份有限公司

南華基金管理有限公司

2019年06月21日

 

肥牛牛贝斯