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南華瑞揚純債C(005048)

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凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

截至 -- 凈值增長率(%)
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
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基金代碼A類005047    C類005048基金類型債券型
基金狀態開放期風險評價R2、中低風險
基金經理曹進前、尹粒宇托管銀行中國銀行
最低申購金額10元合同生效日期2019年01月17日
投資目標

在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產長期穩健的增值。

投資范圍

本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債、地方政府債、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、非金融企業債務融資工具、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金不參與股票、權證等權益類資產的投資,也不參與可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券投資。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

業績比較基準

本基金業績比較基準為:中債綜合全價(總值)指數收益率。

風險收益特征

 
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。



  • 曹進前

    對外經濟貿易大學金融學碩士,注冊會計師。具有7年證券行業從業經驗,在固定收益品種投資研究與交易方面具有較為豐富的經驗。歷任泓德基金管理有限公司交易部中央交易員、債券交易主管,泰康資產管理有限責任公司年金投資部固定收益投資經理助理,畢馬威華振會計師事務所審計師。   

  • 尹粒宇

    英國圣安德魯斯大學分析金融碩士。具有1年海外從業經驗和近5年國內債券市場經驗,具有較強的宏觀和信用研究能力。先后任馬來西亞豐隆銀行環球金融市場部外幣及衍生品交易員、成都銀行資金部債券交易員,曾被評為全國銀行間同業拆借中心2015 年度銀行間本幣市場“優秀交易員” 。   

       

基金申購費率 (注:M為金額)

 

 

 

申購費率

A類基金份額C類基金份額
M<100萬0.6%

 

 

0%

100萬≤M<300萬0.4%
300萬≤M<500萬0.2%
M≥500萬按筆收取,1,000元/筆
 
基金贖回費及其他費率
費用種類A類基金份額C類基金份額

 

 

 

 

贖回費率

Y<7天1.50%

 

Y<7天

 

1.50%

7天≤Y<180天

0.10%

 

7天≤Y<30天

 

0.10%

180天≤Y<1年

0.05%

Y≥1年

0%

Y≥30天0%
管理年費率0.30%
托管年費率0.10%
銷售服務費00.20%
 注:Y為持有期限,1年指365天。
 
 


基金名稱銷售機構是否支持認/申購是否支持定投

南華瑞頤混合

A類:005047

C類:005048

南華基金直銷中心
南華基金網上交易平臺
交通銀行股份有限公司
廣發證券股份有限公司
申萬宏源證券有限公司
上海長量基金銷售投資顧問有限公司
深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
天津萬家財富資產管理有限公司
南華期貨股份有限公司
申萬宏源西部證券有限公司
上海天天基金銷售有限公司
國金證券股份有限公司
開源證券股份有限公司
大泰金石基金銷售有限公司
中國銀行股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
中信建投證券股份有限公司
中信期貨有限公司
招商證券股份有限公司
聯訊證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
上海基煜基金銷售有限公司
深圳前海財厚基金銷售有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
東海證券股份有限公司
上海好買基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
濟安財富(北極)基金銷售有限公司
諾亞正行基金銷售有限公司

 



      本基金投資過程中面臨的主要風險有:投資組合的風險、管理風險、合規性風險、操作風險、本基金特有的風險、及其他風險。本基金還將采用多種方法管理、控制流動性風險。

      一、投資組合的風險

      1、市場風險

      證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動,將使本基金資產面臨潛在的風險,本基金的市場風險來源于基金股票資產與債券資產市場價格的波動。影響股票與債券市場價格波動的風險包括但不限于以下多種風險因素:

      (1)政策風險

      貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化導致證券市場價格波動,影響基金收益而產生風險。

      (2)經濟周期風險

      經濟運行具有周期性的特點,證券市場的收益水平受到宏觀經濟運行狀況的影響,也呈現周期性變化,基金投資于債券與上市公司的股票,其收益水平也會隨之發生變化,從而產生風險。

      (3)利率風險

      金融市場利率的波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動,同時直接影響企業的融資成本和利潤水平。基金投資于股票和債券,其收益水平會受到利率變化的影響,從而產生風險。

      (4)通貨膨脹風險

      基金持有人的收益將主要通過現金形式來分配,如果發生通貨膨脹,現金的購買力會下降,從而影響基金的實際收益。

      (5)匯率風險

      匯率的變化可能對國民經濟不同部門造成不同的影響,從而導致本基金所投資的上市公司業績及其股票價格變化。

      (6)上市公司經營風險

      上市公司的經營受多種因素影響。如果基金所投資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基金投資收益下降。雖然本基金可通過分散化投資減少這種非系統性風險,但并不能完全消除該種風險。

      (7)債券收益率曲線變動的風險

      債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險,單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。

      (8)再投資風險

      市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率,這與利率上升所帶來的價格風險互為消長。

      2、信用風險

      債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降的風險,信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交割風險。

      3、流動性風險

      因市場交易量不足,導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金的風險。流動性風險還包括由于本基金出現投資者大額贖回,致使本基金沒有足夠的現金應付基金贖回支付的要求所引致的風險。



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