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專戶理財

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專戶介紹

專戶又稱特定客戶資產管理業務,是指基金管理公司向特定客戶(企業、社團及自然人)募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行證券投資的相關業務活動。按業務類型,專戶理財業務又分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。
   

單一客戶初始委托資產規模 不低于3000萬元人民幣
特定客戶資產管理業務投資范圍 股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品、商品期貨及中國證監會規定的其他投資品種
合同期限 一般不低于一年
費率 管理費 不得低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金管理費率的60%
托管費 不得低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金托管費率的60%
業績報酬 資產管理人可以與資產委托人約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業績報酬,在一個委托期間內,不得高于所管理資產在該期間凈收益的20
單個資產管理計劃的初始委托資產規模 不低于3000萬元人民幣
單個資產管理計劃的委托人人數限制 不超過200人
每個客戶初始委托資產規模 不低于人民幣100萬元
特定資產管理業務投資范圍 股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品、商品期貨及中國證監會規定的其他投資品種
合同期限 一般不低于一年,資產管理合同存續期間,資產管理人可以根據合同的約定,辦理特定客戶參與和退出資產管理計劃的手續
費率 管理費 不得低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金管理費率的60%
托管費 不得低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金托管費率的60%
業績報酬 資產管理人可以與資產委托人約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業績報酬,在一個委托期間內,不得高于所管理資產在該期間凈收益的20%
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